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企業(yè)現(xiàn)金流管控

 

  財務(wù)管理專線:0771-6763767、6723762

 

財務(wù)管理工作目前是市場經(jīng)濟中一個相當(dāng)重要的工作。與前些年僅注重記好賬不同,目前不論是國有企業(yè),還是蓬勃發(fā)展的私營企業(yè),都對財務(wù)部門寄予了更高的管理期望。要做好財務(wù)工作,就要做好四個方面的基本工作為財務(wù)和經(jīng)營工作保駕護航:一是建立一套好的財務(wù)業(yè)務(wù)管理流程;二是有一套好的財務(wù)處理系統(tǒng)和考核辦法;三是重視資金管理工作;四是做好發(fā)貨與應(yīng)收款管理、采購與應(yīng)付款管理、資產(chǎn)動態(tài)管理和財務(wù)風(fēng)險管理這幾個點的工作。為解決困擾廣大中小企業(yè)的財務(wù)難題,我公司提供以下財務(wù)管理和基礎(chǔ)會計服務(wù)工作。

財務(wù)管理包括資產(chǎn)管理(包括現(xiàn)金流管控等流動資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的管理);基礎(chǔ)會計核算(收入及成本用核算)、基礎(chǔ)內(nèi)設(shè)置、賬務(wù)清理、內(nèi)財務(wù)審計預(yù)算管理”具體如下:

  l 財稅顧問 ——為企業(yè)提供財務(wù)、稅務(wù)方面的咨詢服務(wù),包含:公司財務(wù)管理制度設(shè)置、稅務(wù)籌劃、協(xié)助房地產(chǎn)企業(yè)做好土地增值稅清算、企業(yè)所得稅匯算清繳、協(xié)助企業(yè)完成稅局查工作;錯報、漏報稅處理。

 

  l 企業(yè)內(nèi)部審計 ——對企業(yè)內(nèi)部及所屬企業(yè)的財務(wù)管理及會計核算進行審計,協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部及所屬企業(yè)財務(wù)收支情況進行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)存在問題,建議并協(xié)助企業(yè)及時整改。

 

  l 財務(wù)清理 ——對企業(yè)的基本財務(wù)情況進行全面核對和清理,以及對企業(yè)的各項內(nèi)部資金往來、資產(chǎn)盤點進行全面核對和清理,以保證企業(yè)賬賬相符,賬證相符,促進企業(yè)賬務(wù)的全面、準(zhǔn)確和真實。

 

  l 新三板上市公司賬務(wù)處理 ——幫助企業(yè)規(guī)范財務(wù)核算、做好內(nèi)部控制提升,做好企業(yè)稅收方面的籌劃、企業(yè)盈利規(guī)劃、梳理公司資本負(fù)債結(jié)構(gòu)問題、處理好關(guān)聯(lián)交易;


  l基礎(chǔ)會計服務(wù)內(nèi)容 ——

1

整理日常票據(jù)、會計賬務(wù)處理(建賬、記賬、登賬)

2

出具月收入和支出匯總表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、及費用明細表

3

簡單的報表分析和管理建議。

 

 

 

 

l財務(wù)管理服務(wù)內(nèi)容 ——

序號

服務(wù)項目

服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)目標(biāo)

1

預(yù)算管理

結(jié)合以前年度及本年度具體情況,預(yù)測本年度的收入和成本費用開支情況,做好各項成本和費用預(yù)算,監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況。

2

收入與收款環(huán)節(jié)管理

分析收入組成,為調(diào)整經(jīng)營方向和經(jīng)營決策提供依據(jù);制訂收款流程,保證收入款項安全完整。

3

支出與付款環(huán)節(jié)管理

做好采購與應(yīng)付款管理及費用支付管理,制定管理流程,嚴(yán)格審批制度,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行審批,明確責(zé)任人,正確歸集和分?jǐn)偢黜椯M用。

4

資產(chǎn)管理

流動資產(chǎn)(現(xiàn)金流管控、存貨進銷存管理、應(yīng)收應(yīng)付款項管理)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和對外投資等管理,建立健全單位資產(chǎn)管理制度,加強和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理,維護資產(chǎn)安全完整。

5

財務(wù)報告和財務(wù)分析

包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及費用明細等等,根據(jù)管理者不同的需求提供不同的分析報表和數(shù)據(jù),為實現(xiàn)不同的管理目標(biāo)服務(wù)。

6

工資核算

工資及提成表的計算工作等

7

賬務(wù)清理

一次性清理前期賬務(wù)的工作及初始建賬工作

8

會計核算制度制定

設(shè)計、優(yōu)化企業(yè)會計核算流程和會計報告制度;會計科目、會計憑證、會計賬簿、會計報表、賬務(wù)處理程序、會計工作交接流程和制度、會計資料的保管制度

9

組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)流程設(shè)計

內(nèi)容包括組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程設(shè)計

10

稅收建議

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況提出稅收建議,合理避稅,避免防范稅務(wù)風(fēng)險。

 

11

財務(wù)盡職調(diào)查及內(nèi)部審計服務(wù)

1、財務(wù)盡職調(diào)查主要是對被調(diào)查對象的資產(chǎn)、負(fù)債等財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進行審計。
2、內(nèi)部審計是通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,評價和改進風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。
財務(wù)盡職調(diào)查內(nèi)容
 一、財務(wù)組織:設(shè)置財務(wù)組織結(jié)構(gòu)圖,評價財務(wù)團隊關(guān)鍵人物的性格和能力,以及財務(wù)團隊整體工作能力;評價財務(wù)分析的體系、報告流程、財務(wù)管理模式的有效性;
 二、財務(wù)明細資料:通過審查貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、存貨、投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、利潤、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款等會計賬務(wù),評價財務(wù)人員工作的質(zhì)量和風(fēng)險;
內(nèi)部審計內(nèi)容
舊賬清理、審計、審核財務(wù)賬務(wù)是否存在問題及提出存在的風(fēng)險和整改建議